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政策持續發酵,A 股行情修復 | 私募觀點

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2018-11-08 來源:朝陽財富

摘要: 上周,上證指數漲幅 2.99%,報收于2676.48 點;創業板指數漲幅 6.74%,報收于1348.28 點。市場整體呈現先抑后揚,滬市和創業板在上周一下探后展開反彈, 滬市連續 4 天上漲,并持續放量,上周五上證指數成交量達到2078 億。上周一市場受到高位白馬股和科技股補跌的影響,之后藍籌和白

上周,上證指數漲幅 2.99%,報收于2676.48 點;創業板指數漲幅 6.74%,報收于1348.28 點。市場整體呈現先抑后揚,滬市和創業板在上周一下探后展開反彈, 滬市連續 4 天上漲,并持續放量,上周五上證指數成交量達到2078 億。上周一市場受到高位白馬股和科技股補跌的影響,之后藍籌和白馬相繼回暖,題材股帶動市場人氣。

當下,我們正處于市場底部區域,面對重大政策的陸續推出,未來后市是否將走暖?對此,多家私募紛紛發表了自己的看法。

市場觀點

弘尚認為流動性環境改善、宏觀政策利好頻出,對于 A 股風險溢價水平的正面支撐正在逐步顯現,市場估值水平有望得到修復。

于翼認為隨著周四民企座談會的召開,市場出現了積極的轉機。展望明年,于翼認為雖然牛市仍需等待,但是隨著擔憂因素的逐步釋放,市場將從之前的單邊下行轉入震蕩期。

星石認為未來或有更多減稅降費、緩解企業融資困局等方面的有力政策出臺,成為市場修復的催化劑。但由于市場情緒的修復不是一蹴而就的,指數的表現或可能還會有所波折。但是價值成長股可能會迎來一波獨立的行情。

和聚認為當前 A 股市場整體系統性大幅向下的概率不大。未來市場的短期波動大概率取決于政策驅動,而市場演繹的方式大概率 以結構化的形式展開,中長期的趨勢性行情仍然需要有業績支撐,仍有待觀察。

重陽認為基礎制度更加完善、更具活力的資本市場也意味著更多價值發現的機會,長期看有利于市場風險偏好的提升。

泊通認為上證 50 指數已經在 7 月 3 日見底以來,底部盤整了 4 個月的時間,這次消費股補跌后,大盤出現方向性的選擇概率是很大的。

配置建議

配置上,弘尚建議以防守反擊為主,重點關注部分此前超跌的估值合理的龍頭公司,聚焦未來可能受益于宏觀政策放松、領先于經濟基本面回暖的早周期板塊,以及估值調整至合理位置的部分高景氣行業龍頭公司。

于翼認為未來的行業和板塊選擇方面,判斷科技、醫藥、消費、金融都會有表現機會。結構性機會將層出不窮,將積極挖掘行業和個股機會,整體維持在適中的倉位水平。

和聚重點看好行業景氣維持高位、業績具備向上彈性的核心品種堅定做好逢低配置,如化工行業細分龍頭公司。

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網友評論 12

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綠野仙蹤2013-11-6
  • 閻小王: 原本我以為不會再漲很多了,這看起來還是后勁十足啊!
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